王府井百貨供應商怎麼對賬
A. 百貨公司的應收賬款和應付賬款如何對賬
對帳工作是：1總帳和明細帳進行核對，
總帳的合計數和你所記錄的明細帳合計數一內定要保持一致．明容細帳就是所有客戶及供應商借貸餘三欄帳明細帳，你負責登記客戶的明細經濟業務，每個帳戶的余額合計月未應和總帳保持一致．
2．你登記的應收及應付明細帳要定期和對方單位進行核對，防止差錯發生，這個主要是通過電話．對帳函及通過業務員協助進行核對．
B. 超市財務人員怎麼和供應商對賬
財務人員與供應商的對賬技巧
財會工作是一個細致活，制單、記賬、對賬、報表、報稅每一個環節的工作都要謹慎小心。本文主要針對與供應商對賬這塊講一講財務人員需注意的細節。 在對賬前，會計對供應商提供的對賬資料應進行初步審核，不滿足條件的對賬資料應要求供應商補充完善。首先審核對賬手續，是否經過有權人士的簽批，其次審核如下內容：
1、對於只提供余額無明細賬目的對賬資料，不予對賬。
供應商必須提供最後一次對賬以來的全部賬目資料;以前從未進行過對賬的，必須提供自雙方開始業務往來以後的所有賬目資料。對於對方因財務決算審計發函要求核對賬面余額的，同樣應按照上述原則辦理。
2、對於供應商直接依據其銷售部門往來資料而非財務部門賬目提供對賬資料的，不予對賬。
雙方核對的賬目主要應是財務賬目，供應商銷售部門賬目可能與其財務部門賬目不符，對賬基數存在問題，會給以後的雙方清算帶來不必要的麻煩，因為最後清算以雙方財務賬目為准。
3、對於多年無業務往來的供應商前來對賬，即使經過企業有權人士簽批，供應商的對賬資料也必須加蓋供應商公章（或財務專用章），或者提供加蓋公章的介紹信，否則不予對賬。
因為多年無業務往來的供應商，我們不太了解其近年來的情況，可能原有企業已解體、改制，現在對賬及以後催款都可能系個人行為，並不代表原企業，可能對賬人並不具有索償權利。
4、對於對賬手續和賬目資料齊全的供應商，應及時對賬並出具對賬單。
5、有些供應商屬於小企業或個體工商戶，賬目資料並不齊全，很可能缺失以前年度的賬目資料，這種應視以下情況處理：
如果今後雙方繼續合作，那麼應就現有資料出具「有保留意見的對賬單」，至少對賬目齊全的年度不拖拉造成歷史遺留問題。什麼是「有保留意見的對賬單」呢?就是在對賬單上加一個說明段，說明雙方對賬由於供應商提供賬目不全的原因，只就某年某月以來的賬目資料進行對賬，以前年度的賬目並未核對，暫時以某余額為准出具對賬單，采購企業保留根據證據進一步調整賬目的權利。
如果供應商賬目不全而雙方余額又不符的，這時供應商通常會同意暫時以雙方較小的余額為准出具對賬單，如果采購企業余額較小，就不必調整應付賬款賬面余額;如果供應商余額較小，采購企業就要調低應付賬款賬面余額，憑對賬單確認(債務重組)收益，這時必須由供應商在對賬單上簽字並同時加蓋公章。
6、對於發票丟失又無法確認是采購企業責任的，采購企業不能在對賬單上確認該項債務，應要求供應商調減該債權。
7、采購企業財務部門如果採用手工賬記賬的，最難查找的就是串戶錯誤。對方入賬，我方賬面上沒有入賬，很可能是下錯戶，但是從手工賬上查串戶，非常困難，而使用財務軟體的，在財務軟體上查找串戶就非常容易，主要是查有無該金額的發生額。
8、為方便對賬，應要求供應商下次對賬時攜帶本次的對賬單或其復印件。
C. 如何與供應商對賬
要求供應商把你公司的某時點應收賬款余額告訴你，跟你們公司的這個時點的應付賬款余額核對。
如果核對不一致：要供應商把和你們公司的往來明細發給你，然後根據你們公司的往來帳逐筆核對。
D. 供應商如何跟百貨商場對賬急急急急！！！！！！！
不知你做的復商場有沒有網上制對賬系統、每月有沒有結算單。
不過，不管是網上對賬還是提供結算單，首先，你要把每天的你自己統計的銷售額和結算扣率跟商場提供的核對了，確保沒有差異。之後，再核對各項費用，有無多扣多繳的情況。基本上沒有問題，對賬就完成了。希望能夠幫到你。
E. 跟供應商怎麼對賬
1、應該都有單據，倉庫收料是會開收料單給財務一聯。
2、對賬應該采購和供應商對好版帳，將供應商提供權的對賬單給財務，財務和收料的數量對一下，單價和當初簽的合同上的金額對一下，看是否一致即可。財務主要是核對付款。
3、對手頭現金進行核對時，出納必須在場，借方票據和收據不得作為現金使用。看看手頭的現金是否超出了限額，是否存在久坐問題。
4、雙方對賬的科目應以財務科目為主。供應商銷售部門的賬目可能與財務不一致。
(5)王府井百貨供應商怎麼對賬擴展閱讀：
主要內容：
1、檢查總分類賬簿中有關賬戶的余額。
2、所有賬戶的期末借方余額應當與期末貸方余額核對。
3、核對總分類帳簿與明細分類帳簿。
4、總分類賬的借貸方和本期期末余額應當與明細分類賬的借貸方和本期期末余額一致。
F. 采購怎麼對賬
1、與倉庫對數量，數量是供應商提供，通過數量，確認貨是否入庫，同時一定要注意效期，怕被換貨
2、與財務對付款發票，通過發票可以看出來，那些貨已付款，那些貨未付款，那些貨未開發票
G. 供應商應收賬款明細對賬怎麼對的啊具體步驟
您是不是問,供應商的應"付"帳款明細帳怎麼對?
每一筆分錄都對到明細帳了,是這樣的內嗎?如果電容腦沒問題,應該要對得到的.
這里存在以下可能的問題,您找找看:
1.貴司是否採取有發票記帳,沒發票就不記帳的態度?如果是,對方不見得是這樣,因為,有可能貴司未付款,對方就不開票,所以對不到,此時要去找入庫單.
2.是否付款沖轉時,沖錯供應商?請將所有付款記錄(要看款項付給誰的銀行原始單據)一筆一筆核對.
3.期初開帳數問題,有可能今年初就錯了.
4.請將發票再看一遍,是否存在進貨時就入錯應付帳款明細的可能性.
5.將進貨驗收單全部拿出來對一遍.
最後要是還不行,建議您,直接找供應商的財務,一筆一筆對帳,畢竟這是沒辦法的事情,說不定對方也是錯的呀!
這也是我一直在強調,不要因為沒發票(短少發票)就不做帳,應付帳款成立是因為已驗收,而不是拿到發票!見到發票才記帳的人,請去會計事務所代客記帳,不要在企業里搗亂!
H. 供應商怎麼和客戶對賬
如果是賒銷，對賬時候，供應商肯定處於被動位置。如果是現款，其實也不存在對賬版的問題。
一般權來說，對賬都是要求對賬方提供對賬的數據，被要求方進行核對。供應商和客戶的對賬是可以直接以合同方式約定，每月定期核對。
I. 如何與供應商的對賬
1、應該都有單據，來倉庫收料是會源開收料單給財務一聯。
2、對賬應該采購和供應商對好帳，將供應商提供的對賬單給財務，財務和收料的數量對一下，單價和當初簽的合同上的金額對一下，看是否一致即可。財務主要是核對付款。
3、對庫存現金進行清查核對時，出納人員必須在場，不允許以借條、收據充抵現金。要查明庫存現金是否超過限額、是否存在坐支問題。
4、雙方核對的賬目主要應是財務賬目，供應商銷售部門賬目可能與其財務部門賬目不符，對賬基數存在問題，會給以後的雙方清算帶來不必要的麻煩，因為最後清算以雙方財務賬目為准。
(9)王府井百貨供應商怎麼對賬擴展閱讀
主要內容：
1、總分類賬簿有關賬戶的余額核對。
2、總分類賬各賬戶的借方期末余額合計數與貸方期末余額合計數應核對相符。
3、總分類賬簿與所屬明細分類賬簿核對。
4、總分類賬的借、貸方本期發生額和期末余額與所屬明細分類賬的借、貸方本期發生額和期末余額之和應核對相符。
J. 如何與供應商對賬
你們沒有單價的，可以按發票的金額來核對。
沒有發票的，可以按合同的金額核對。
沒有合同的，才能按供貨商所提供的單價來核對的。
付的款和收的貸款由財務部進行賬務處理，這個數要管財務要。